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Nouvel indice de référence €STER : information sur votre support de placement Amundi Actions Immobilier Monde ESR

30/04/2021

Le nouvel indice de référence l’€STER (« Euro Short Term Rate ») capitalisé remplace l’EONIA capitalisé

A compter du 3 mai 2021, Amundi Actions Immobilier Monde ESR connaitra les modifications suivantes :

  • Nouvel indice de référence : l’€STER (« Euro Short Term Rate ») capitalisé remplace l’EONIA capitalisé

Jusqu’à présent, la performance d’Amundi Actions Immobilier Monde ESR peut être comparée, à titre indicatif, à celle de l’indice composite « 50 % FTSE EPRA/NAREIT Europe en euro, 30 % MCSI World Real Estate en euro, 10 % EuroMTS 3-5 ans et 10 % EONIA capitalisé ».

Depuis le 2 octobre 2019, un nouvel indice de référence a été mis en place, l’indice €STR capitalisé qui remplacera définitivement l’indice EONIA dès le 3 janvier 2022. Afin d’anticiper ce changement, la composition de l’indice composite, utilisé pour évaluer la performance d’Amundi Actions Immobilier Monde ESR, sera modifiée et intègrera le nouvel indice €STER à la place de l’indice EONIA, sans attendre la disparition de celui-ci. 

Ainsi à partir du 3 mai 2021, la performance de votre fonds pourra être comparée à celle de l’indice composite « 50 % FTSE EPRA/NAREIT Europe en euro, 30 % MCSI World Real Estate en euro, 10 % EuroMTS 3-5 ans et 10 % €STR capitalisé ».

L’€STR (Euro Short Term Rate) exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro.

L’€STR capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).

  • Evolution de l’article 8.1 du règlement relatif à la composition du Conseil de Surveillance

La composition du Conseil de Surveillance dans le cadre de modifications du règlement évolue : 

  • -    Actuellement pour les entreprises ayant souscrit un PER auprès d’un Assureur, le Conseil de surveillance est composé d’un ou deux membres, représentant l’Assureur porteur des parts PER ou ASSUREUR et désignés par ce dernier parmi les titulaires du PER ayant investi dans le Fonds, conformément aux modalités de désignation définies dans le PER ; 
  • A compter du 3 mai 2021, la nouvelle rédaction exonère le représentant désigné par l’assureur de l’exigence d’investissement dans le fonds.  Pour les entreprises ayant souscrit un PER auprès d’un Assureur, le Conseil de surveillance sera désormais composé d’un ou deux membres, représentant l’Assureur porteur des parts PER ou ASSUREUR et désignés par ce dernier parmi les titulaires du PER, conformément aux modalités de désignation définies dans le PER ; 

La rédaction de l’article 8-1 du règlement de votre fonds sera révisée en conséquence.

Ces modifications n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur la stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement. Elles ne nécessitent pas l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les autres caractéristiques de votre fonds demeurent inchangées.

Les documents règlementaires mis à jour seront disponibles dès le 3 mai 2021 dans l’espace sécurisé de votre site internet d’épargne salariale et retraite. Par ailleurs ces documents seront désormais également disponibles auprès du gestionnaire de votre PER Assurantiel.