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Avis financier Arcancia Jour

17/06/2019

Modifications intervenant à compter du 21 juin 2019

Les porteurs de parts du compartiment ARCANCIA JOUR du Fonds Commun de Placement d’Entreprise ARCANCIA géré par Société Générale Gestion (part 107 : 990000118539 ; part 117 : 990000118159 ; part 127 : 990000118499 ; part 137 : 990000118519 ; part 147 : 990000118509 et part 157 : 990000118529) et nourricier de la part S-C (FR0011210111) du Fonds Commun de Placement AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI sont informés qu’à compter du 21 juin 2019 la documentation réglementaire du fonds maître sera modifiée. 

ARCANCIA JOUR étant nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans un fonds maître) de la part S-C du FCP Amundi Cash Institutions SRI, géré par Amundi Asset Management, en conséquence :

À compter de cette date, la documentation règlementaire d’ARCANCIA JOUR sera mise en conformité avec les dispositions du règlement européen 2017/1131 sur les fonds monétaires ; ce règlement, publié le 30 juin 2017 au journal officiel de l’Union Européenne, est entré en vigueur le 21 juillet 2018.

Il est désormais précisé que Arcancia Jour est investi à 92,5% maximum dans son fonds maître. Le solde sera investi en liquidités.

Par ailleurs, à compter de cette même date,

  • les obligations puttables et callables ont été précisées dans la partie « Description des titres intégrant des dérivés » du prospectus du fonds maitre.
  • le taux de la commission de surperformance de la part S du fonds maître qui s’élève actuellement à 50% maximum annuel de la performance au-delà de celle de l’actif de référence sera abaissé à 30% maximum annuel de la performance au-delà de celle de l’actif de référence.

Le règlement du FCPE ARCANCIA est donc mis à jour afin de refléter cette évolution du fonds maître.

Ces changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur le profil rendement/ risque de votre compartiment.

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) d’ARCANCIA JOUR et du Fonds maître Amundi Cash Institutions SRI sont disponibles sur les sites internet (respectivement www.societegeneralegestion.fr et www.esalia.com pour ARCANCIA JOUR / www.amundi.com pour le fonds maître).

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.